Evian, CFA2022-06-21 20:54:34

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

以下是你的问题：

强化段百题的第二题
"nominal risk-free rate decrease......then the real risk-free rate will be "
其中解析说到
"The real risk free rate equals to the nominal risk-free rate minus the expected inflation rate"

但是在notes数量第一册第一段练习题里quiz1.1的第二道题：
"an interest rate from which the inflation premium has been subtracted is known as"
选项C: a real risk-free interest rate是错的
只能选A: a real interest rate

这里不是前后矛盾吗？
【回复】不矛盾。
难道说CFA知识点里还区分expected inflation rate和inflation premium?
【回复】这两个词组都指的是通胀率，不做区分
剔除通胀之后的收益率是“真实收益率”，以上两个情况可以写成公式：
The real risk free rate = the nominal risk-free rate - the expected inflation rate
A real interest rate = interest rate - inflation premium
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~