Evian, CFA2022-06-19 07:44:11

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Net asset value是NAV的全称，指的是交易日基金的收盘价。
由于C 封闭式基金有一个特点是，有“封闭期”，此时交易的基金份额不变，如果投资者申购和赎回的话，发行人是满足不了这个需求的，此时投资者只能去二级市场，问市场上其他已有基金份额的投资者购买，或者将基金的份额卖给其他投资者。这个过程中，基金交易的价格最不可能是NAV，因为供需的原因，可能是溢价或者折价交易。
A和B不同，他们没有“封闭期”，份额是可以增加和下降的，此时交易的价格很接近NAV。
A不选，ETF有一级市场和二级市场，一级市场是一篮子股票和ETF份额的交易，不涉及资金。二级市场是金钱和ETF份额的交易。
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