175****65422022-05-29 23:42:06
175****6542这节课，这个节点说：事件1和事件2是正相关，通过事件1的概率会大于通过事件1后再通过事件2的概率，怎么理解
回答（2）
Evian, CFA2022-05-30 09:47:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个问题可以用数量中独立性检验的“列联表”知识点来解释，正相关会影响事件发生的概率。
结合附图数据（已经知道A和B相关性为正）：
在没有新信息的加入时
A：股票是Value，P(A)=value型股票数量/总数=216/315=68.58%
加入新信息B
B：股票是Low risk，P（A丨B）= 183/256=71.48%
【说明在低风险股票事件发生的情况下，价值型股票发生的概率会增加，因为A和B相关性为正】
用列联表和卡方检验研究相关性的具体过程，CFA一级考纲（22年）是新增考点，如附图，在第六章Hypothesis Testing，Tests of Independence知识点。可在智能网课基础班数量第六章节找对应视频理解，老师讲的很细致，也有一个例题可以帮助理解。
另外找到一个很好的B站视频，可以参考理解一下列联表的应用：
https://www.bilibili.com/video/BV13J411a7rH
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173****63662022-09-14 21:20:02
173****6366说反了吧，是通过事件1的无条件概率会小于通过事件1后再通过事件2的条件概率？
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