长同学回答（1）
Evian, CFA2022-05-23 18:18:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这道题目前4个单词是重点，在选“asset classes”，本题在考什么是资产类别（特点是什么），同一个资产类别内的资产收益相关性较高。
B不对，选择一个资产类别，不可能达到广泛的投资，例如我投新能源这个资产类别，就不可能投石油股票。
In choosing asset classes for establishing strategic portfolio allocation across assets, the manager would most prefer that:
C
correlations of asset returns within an asset class are significantly greater than correlations of asset class returns.
拆出来：
the manager would most prefer that correlations of asset returns within an asset class are significantly greater than correlations of asset class returns.
the manager would most prefer (that correlations [of asset returns within an asset class] are significantly greater than correlations [of asset class returns]).
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那b咋不对
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correlations of asset returns within an asset class are significantly greater than correlations of asset class returns.老师，你不觉得c选项后半句缺少一个定语吗……前半句：资产大类间的回报的相关系数显著高于资产的相关系数。这翻译的通吗
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B不对，选择一个资产类别，不可能达到广泛的投资，例如我投新能源这个资产类别，是一个小的范围，就不可能广泛投资，例如去投石油股票，投基础建设股票，投资航天股，投资白酒。
这是协会给的题目，不是自编题目，协会的语法应该是没有问题的，correlations是复数，前边不用加定语，可以看一下英文网站上的描述
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In choosing asset classes for establishing strategic portfolio allocation across assets可是题干不是说across asset，这不是就说明没有限制只投一个资产类别吗
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后半句应该是您那边后台是不是少复制了，应该有个between asset，后半句才能读的通
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没有少复制
correlation [of asset class returns]指的就是“资产大类收益率之间”的相关系数
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In choosing asset classes for establishing strategic portfolio allocation across assets可是题干不是说across asset，这不是就说明没有限制只投一个资产类别吗
【回复】是的，你的理解是没有问题：战略型资产配置strategic portfolio allocation可以在资产across assets种选很多个资产大类asset classes
题目考的是同一个资产类别“asset class”中资产收益率的特点
资产类别是一个一个选出来的In choosing asset classes
例如先选一个消费类，再选一个能源类...等等，每个资产类别中的资产收益率相关性高，这些资产类别互斥（不重叠），每个资产类别间的资产收益率相关性低，这个是B的意思（每个资产类别中的资产不可能做到广泛投资，不同的资产类别可以达到广泛投资）
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