xixi2022-05-16 00:33:32
xixi14 The sum of an sset’s systematic variance and its nonsystematic variance ofreturns is equal to the asset’s:A beta.B total risk.C total variance.- Q14为什么用方差代表系统性风险和非系统性风险？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-05-16 01:30:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
方差是衡量风险的指标，详情如附图讲义第二个三角对应内容
总方差对应总风险
系统性方差对应系统性风险
非系统性方差对应非系统性风险
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