Jessica2022-04-10 13:18:58

同学你好
forward points =三个月的远期汇率值F－即期汇率S=12.8是大于0的，表明汇率在远期时是数值是上升的。
关于汇率的表达形式：X DC/FC，表示的是 1 单位的FC可以兑换 X单位的DC。此时，是以基础货币FC为研究对象的，即基础货币FC的变动情况，就等于整个汇率值的变动情况。所以当汇率在远期时上升，就等价于 EUR是升值的，那么对应的此时USD是贬值的。根据利率平价理论的结论：高利率国家的货币在即期是升值的，在远期是贬值的。因此，可以判读出：USD的利率是高于EUR的。
这里需要特别注意的是：利率是即期利率。所以以上的分析过程，并不涉及到对利率的预期。选项B描述的是预期3个月的美国实际利率是上升的。这个结论是无法得到的，因此不能选。
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