林同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-03-12 12:19:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CFA一级衍生品不需要掌握互换的具体内容，因为这是二级和三级衍生的内容。
了解即可：
站在“A中国公司的角度”
每期：收到的是“人民币利息”，支付的是“美元利息”，利息支付和收到可以有四种组合，双方可以商定，例如收固定，支固定，或者收浮动，支固定等
到期：收到的是“人民币本金”，支付的是“美元本金”
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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所以3和5是人民币，4和6是美元？中国公司从银行借人民币还本付息是美元？
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美国公司B支付给中国公司A的利息3和本金5，是人民币；
中国公司A偿还给Bank的利息4和本金6，是人民币；
中国公司A从Bank借走人民币还本付息，是人民币。
【总结】中国公司A和Bank（截图左下角银行）之间的现金流都是“人民币”
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