Rosie.KKK2022-02-22 20:15:30
Rosie.KKK老师，感觉Modern portfolio theory 这一节没讲完，刚刚讲到indifference curve 就断了，没有讲IC和EF相切的内容，请补充
回答（1）
Evian, CFA2022-02-22 20:32:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
接下来会将CAL，optimal CAL，CML，这些线是对客观世界的一个“优化”（引入了无风险资产，有同志假设），IC会和“更加优秀”客观世界的线去相切，也就是IC和CML。
如果在你的截图中，用IC和EF相切是可以的，不过没有IC和CML相切合理，切点可以称为“optimal portfolio for an investor”。
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