CS2022-02-09 12:17:54
CS请问：（1）计算TWRR时，为何第一期的FV不等于第二期的PV？到底怎么衡量每一期的FV和PV？（2）数量中学的EAR跟这些计算出来的收益率有什么关联吗？谢谢。
回答（1）
Evian, CFA2022-02-09 16:58:24
Evian, CFA同学ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好，
1.嗯嗯是的，因为TWRR取决于每个小期间的HPR，HPR是看每个小期间持有资产的PV和FV来算的
2.EAR是年华的HPR，真实收益率；MWRR=IRR内部报酬率。
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