Jessica2022-01-28 17:17:40

同学你好
USD/EUR spot rate = 1.1640
three-month forward points =三个月的远期汇率值 F - 即期汇率 S = 12.8
因此，当 forward points是大于0时，表明汇率在远期时是数值是上升的。
而关于汇率的表达形式：X DC/FC，表示的是 1 单位的FC可以兑换 X单位的DC。此时，是以基础货币FC为研究对象的，即基础货币FC的变动情况，就等于整个汇率值的变动情况。所以当汇率在远期时上升，就等价于 EUR是升值的，那么对应的此时USD是贬值的。因此，选项A是不正确的。
根据利率平价理论的结论：高利率国家的货币在即期是升值的，在远期是贬值的。因此，可以判读出：USD的利率是高于EUR的。所以选项C是正确的。
而根据远期汇率的变化是无法得出真实利率的变化方向。所以B的说法是不正确的
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