RL2021-11-16 12:38:12
RL浮动payment和fixed-payment具体指的是什么啊？作为lender为什么还要支付一笔payment？支付给谁？不是收利息就可以了吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-11-16 19:56:05
Evian, CFA同学你好，
浮动payment和fixed-payment具体指的是什么啊？
浮动现金流：未来要投资，作为lender，会收到投资收入，此时不确定未来的利率是多少，于是对应的投资收入是一个浮动的现金流。
作为lender为什么还要支付一笔payment？
因为我们要签订一份swap互换合约，将我们收到的投资收入（浮动）和合约的另一方换，换回来的是固定现金流
支付给谁？不是收利息就可以了吗？
支付给合约的另一方。投资是收利息，而且是浮动的利率，而现在除了投资，我们又签订了一份互换合约。
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