二同学2021-11-07 22:21:32
二同学这道题逻辑不对，the more disperse a distribution, the greater the difference between arithmetic mean and geometric mean, standard deviation 越大，越分散，所以portfolioB的geometric mean应该更大，应该大于2.85%，为什么答案是小于？
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Jessica2021-11-08 22:08:30
Jessica同学你好
由同一组数据计算出的各平均数间的大小比较关系可以总结为：算术平均数≥几何平均数≥调和平均数
所有数据偏离算术平均数的数值之和为0。
对于任何一个数据集来说，算术平均数是唯一的，而且其数值大小与数据集中每一个数据都有关，如果数据集中有异常值，将会使算术平均数发生很大的变化。因此，当数据集越分散，对算数平均数的影响就越大，也就使得算术平均值和几何平均值之间的差异越大。因此，投资组合B的几何平均数要小于组合A的几何平均数。
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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156****63272021-12-06 15:53:29
156****6327AM相同时，离散越大，GM越小。假设planA 4 5 6，planB 2 5 8，AM都是5%
GMa=120根号三次方 GMb=80根号三次方 ，planB的几何平均数更小
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