Evian, CFA2021-08-03 10:57:28

└(^o^)┘同学你好，

货币互换发生的原因，举例简单说明：
美国公司A想去英国开展业务，需要用英镑；而英国公司B想去美国开展业务，需要美元。
因此，他们协商：美国的A公司在美国借美元给B用，同时B在英国借英镑给A用。

期初本金交换，美国的A公司支付给英国的B公司美元，美国的A公司收到英镑。

然后在合约执行期间，美国的A公司，由于收到了英镑，需要还英镑本金对应的利息，支付给B公司，与之相对应的是美国A公司回收到B支付的美元利息。

在期末时，两家公司再把本金互换回来。

确实没有讲细节，这些内容是二级衍生产品的内容，我们在一级中需要掌握的是简单的定性内容，例如：interest swap不需要交换名义本金，而本题是需要交换的。

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