孙同学
回答（1）
Evian, CFA2021-06-30 13:43:10
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
Beta
1 截图中的斜率是Beta，是资产超额收益和市场组合超额收益两组随机变量（分别是X和Y轴）进行回归之后的结果，是对单个资产的计算然后确定了一个具体数值Beta。
2 在CAPM中，我们讨论的是根据资产承担系统性风险的多少然后给予一定的风险补偿，X和Y轴分别是Beta和E(R)，在1中确定的具体的数值Beta可以在CAPM模型中对应X横坐标一个点，然后我们可以找到对应的收益率。
Alpha
1 截图中的alpha表示截距
2 CAPM中的截距是Rf，没有alpha这个字母
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