刘同学2021-06-16 23:23:06
刘同学12题怎么理解呢？open- end fund 好像上课视频里没有讲解
回答（1）
Evian, CFA2021-06-17 10:27:00
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
本题考的是一级市场还是二级市场交易，在一级市场ETF没有资本利得分发（因为交易的是ETF份额和一篮子股票，没有涉及金钱），在二级市场买卖股票份额是有资本利得的分发。
ETF在一级市场交易的时候不涉及资本利得，因为是ETF份额和一篮子股票。
如果投资者交易的是股票（无论是ETF/开放式/封闭式基金）和金钱，有资本利得的产生。
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老师请问开放式和封闭式有什么性质和差异，本题选择开放式还是没有理解呢
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开放式基金指的是基金在运营过程中，投资者可以申购和赎回，基金的发行人可以新增和删减相应的基金份额，交易可以满足市场供需。
封闭式基金指的是基金在运营过程中有一段时间是封闭的，投资者不可以向发行人申购和赎回，基金的发行人不可以新增和删减相应的基金份额，此时交易不可以满足市场供需，投资者如果想持有基金份额，需要向已有基金投资者手中购买，此时存在“折价”和“溢价”的情况。
net asset value指的是基金在交易日的收盘价，开放式基金因为份额可以增减，交易交割最有可能以近期收盘价交易
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