192****44722021-05-26 05:25:03
192****4472老师，Illiquidity underlying positions那部分视频老师说要知道一下，但没有讲，我自己看不太懂（可能是因为有点抽象），老师能用中文讲解下吗？谢谢老师！
回答（1）
Vicky2021-05-26 10:26:41
Vicky同学你好，
这里是说如果流动性差，
无可靠市场价值：使用统计模型计算估计值。
模型应独立测试并按照行业公认的标准进行校准，以确保一致性；
内部评估要防止利益冲突影响估计。
流动性折扣：反映公允价值。
两个基金净值
交易资产净值：交易资产净值包括流动性折扣
报告资产净值：以市场报价为基础
了解一下即可
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