192****44722021-05-07 00:01:01
192****4472老师，在其他的资料上看到The Portfolio on CML is efficient portfolio这句话，请问这句话（尤其是efficient这个词）应如何理解呢？谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2021-05-07 16:09:03
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
理论上不回复其他来源资料，因为我们对CFA协会给出的资料较为了解，其他资料不能确保回复的准确性。
从CFA一级组合管理原版书的角度理解“Efficient”，应该是CML（有Rf和Market portfolio组成，而市场组合是EF上的一点）的点都是充分分散风险（well0diversified），此时没有风险可以通过做组合的行为再次被分散掉。
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