186***262021-04-23 19:16:59
186***26老师我想问一下，之前讲马克位子理论的时候，说efficient frontier上都是efficient portfolio，但是现在在这个威廉夏普理论中，老师讲的是拿risk free asset与risky 资产做组合。我的问题是，这里到底是拿无风险资产和风险资产做组合还是拿无风险资产和risky portfolio？因为我理解的是资产是单个的，但portfolio是多个资产的组合
回答（1）
Evian, CFA2021-04-24 09:55:57
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
CAL线是由两个点连成的：
1 Rf asset
2 EF上的任意一点，表示 risky portfolio
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