Jessica2021-03-23 10:46:08

同学你好，
F，表示的是远期汇率，Forward Rate（DC/FC）：其指的是当前约定，在将来某一时刻（比如1个月后、3个月后或6个月后）交割外汇时所用的两种货币比价。
S，表示的是即期汇率，Spot Rate（DC/FC）：其指的是当前市场上两种货币的比价。
Forward point，指的是 F - S ，当 F - S > 0 表示远期升水；相反F - S < 0 表示的是远期贴水。
视频中，老师提到的第三种计算，实际上说的是汇率的变化率，因此，计算公式为 (F - S)/S ×100。而不是说考察 Forward point的变化率。因为同一个时期内的远期汇率 F 只有一个，所以不存在说 F0或者 F1哦

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~