BY2021-03-20 22:19:26
BY想问一下这题B选项，为什么答案说可以合理假设一样的population variance，这里不是两个analysts去forecast，然后有error吗，比较主观，为什么可以假设variance 一样？ 二是除了常规一点t-statistics 的公式，这个答案里面验证pooled variance公式也要记吗？之后第9题还考了chi-square公式计算，也是全部记忆吗
回答（1）
Evian, CFA2021-03-22 20:28:32
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
1.简答题目信息较少（附图中原版书文中的例子会根据表格信息判断，方差是否相等），基于基金经理A和B投资了不同的行业，不同的产品，此时没有信息可以判断两者的方差是不相等的，样本独立，于是假设方差相等。
2.不需要记忆，记忆t-test的相关公式就可以啦。
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