192****44722021-03-12 22:05:30
192****4472老师，52:05左右的报表（上传不了图片，多次尝试均失败，抱歉！），1. 里面反映公司的CFF都是流出，这正常吗？一般来说，公司融资不是应该流进吗（从别处借钱，借到的钱进公司账上）。它这里都流失了应该如何理解呢？2. CFF部分为负值能反映公司的什么信息吗？（比如，欠债过多，公司现金流不健康，公司信用风险大之类的）谢谢老师！
回答（1）
李泽瑞2021-03-15 09:29:26
李泽瑞同学你好，
你说的是底下的那张图么。从图上来看，CFF并不只有流出项。仍然有新的借款（蓝色部分为流入项），但是由于该公司的债务偿还的需要更多，CFF的流入小于流出，所以总体来看该公司的CFF是流出。流失的部分就是之前债务的偿还。
CFF的负值反应出公司融资能力不足，新借入的款项无法偿还之前的债务，如果长期处于负值就像你说的，公司债务负担过重不利于公司发展，面临破产风险。
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