想同学2021-02-27 02:46:15
想同学单老师的视频课程中特殊提醒了，在遇到Portfolio回报率的样本求标准差时直接assume是population而不是sample，统一用δ不用S，说这是特例，要记住，为什么这道题还是用了S? 到底该如何区分？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2021-02-27 21:02:18
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
CV表示1单位均值对应的离散程度是多少，此时的标准差可以是样本标准差（对应样本均值），也可以是总体标准差（对应总体均值）
题目没有说明这些数据是投资组合所有的收益率数据，并不能判断是总体数据，于是将这组数据作为样本对待。
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