192****44722021-02-01 05:11:11
192****4472老师，如果说同一个题目The sum of an asset’s systematic variance and its nonsystematic variance of returns is equal to the asset’s 给的选项是 A. beta, B. total risk, C. minimum-variance frontier，是不是该选B？因为total variance反映的是total risk？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2021-02-01 18:54:21
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
The sum of an asset’s systematic risk and its nonsystematic risk of returns is equal to the asset’s:
B total risk
因为方差是衡量风险的指标，并不能直接将等号放在他俩中间。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片