Sophie回答（1）
Evian, CFA2021-01-28 15:56:58
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
切比雪夫不等式研究的是概率，不涉及系统性风险和非系统性风险；可能涉及从总体抽样研究数据，但目前来看，题目没有同时给出样本标准差和总体标准差，要求我们区分；我们需要做的就是讲给出的唯一一个标准差带入公式计算即可。
CV变异系数，涉及总体和样本，取决于我们研究的数据，本身是总体，那么我们用总体标准差，如果我们研究的一组样本数据，那么我们会用样本标准差。
Sharpe ratio夏普比率中，是总风险对应的超额收益，不用区分总体还是样本的标准差。
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