邹同学2020-11-22 20:14:18
邹同学Optimal portfolio 在这里为什么是CAL与无差异曲线的切点，不应该是EF与无差异曲线的切点吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-23 10:00:21
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
IC和Opt CAL的切点是optimal portfolio for an investor，表示主观世界的最优投资者的投资组合
EF和Opt CAL的切点是optimal risky portfolio，表示客观事件的最优风险投资组合
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