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Evian, CFA2020-07-24 22:35:44
Evian, CFA伙伴晚上好，感谢您的等~
本题检验的是总体均值，使用的定理是中心极限定理，而CI是由很多样本均值构成的数据的出的，CI是样本均值加减k倍标准差，其中样本均值的标准差是标准误，所以用Standard error，而不是样本标准差。
感谢提问，希望以上解析助力您顺利通过CFA考试，若有疑问欢迎追问~
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这里有个例子说明中心极限定理，可以抽空看一下。
1.有一个呈现非正态分布的总体A；
2.从A中产生无数个随机样本Bi，样本容量为100。比如，B1表示从A中抽取的100个值所组成的样本B。此时有很多个样本，i很大。
3.求出Bi对应的均值，也就是对每一个随机样本求均值，一共有i个均值，组成C。
4.此时C的分布，近似于正态分布，C的均值近似于总体A的均值，C的方差是A的方差除以n。
5.i大于等于30表示：总体抽出i个样本，得到i个均值，由i个均值组成的这组样本，i大于等于30。
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