Zen2020-05-30 19:48:53
Zen投资组合的方差的具体意义是什么?为什么它减小了,风险会变小..方差可以作为衡量风险的标准吗? 我的理解,投资组合的方差的几何意义应该是这个投资组合距离均值点的平方和吧? 但是是如何和风险挂扣的,我该怎么理解比较好?
回答（1）
吴慧敏2020-05-31 15:22:17
吴慧敏这里的方差是波动率，代表波动情况。
风险≠亏损，风险代表的是不确定性，波动越大，不确定性越大，风险越大，所以说方差代表风险。
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