孙同学2020-05-21 13:38:50
孙同学我想问一下，FOF涉及复杂的费用结构，子基金收一次，母基金收一次;两层的收费顺序是怎么的，是先子基金结算完了之后母基金再结算吗？题目里子基金A从80-100，子基金B从80-150，都是扣费之前的，子基金收的费也需要从FOF的整体利润里扣除吧？
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Vicky2020-05-21 16:09:18
Vicky同学你好，
如果题目要求FOF的费用是基于扣除标的基金之后计算的，那么应该先计算标的基金的费用，再计算FOF的费用。
如果没有要求，计算的先后顺序都可，因为是分别独立核算的。
标的基金的费用也是需要从FOF的整体利润中扣除的，但是本题要求net of fees assessed at the fund of funds level.只需要考虑FOF的费用，因此没有计算标的基金费用。
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