你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

13****552020-02-26 00:15:13

这个题目为什么使用B列的RP和标准差，而不使用加权平均算均值呢？

回答（1）

Evian, CFA2020-02-26 17:36:30

练同学你好，

你问的是第3题么？“optimal portfolio”是第二题中计算出来的B组合，所以用的是B的数据

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录