赵同学回答（1）
Bingo2020-02-23 18:15:29
Bingo1.开放式基金成交是按照net asset value，投资者购买基金份额以后成交不是下单之后立刻就形成的，操作软件会说交易在一段时间后，比如T+1个工作日内确认。这个确认的价格就是NAV。是基金每天收盘的时候会更新一次的。
2.封闭式基金，申购结束以后，由于你不能再找基金经理交易，只能去二级市场上找投资者交易，所以是按照市场价格。
3. etf对于普通投资者而言，由于是在二级市场上交易，此时交易价格是market price。对于金融机构而言，他们与基金发起人交易，是用一揽子的股票换取基金份额。所以etf也是不涉及net asset value的。
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