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白同学2019-12-26 15:51:02

这道题如果是compound monthly，算式应该怎么列呢？

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回答（1）

Evian, CFA2019-12-26 21:32:14

白同学你好，

因为“现金流”发生的时间间隔，应该与，“利率”时间匹配，所以，按照你的假设，应该用EAR有效年利率来折现。
 CF1，CF2，CF3均不变，折现率变，3%转化为EAR是3.041596%

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