你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

SusieW2019-07-25 21:56:28

EF与CAL相切的optimal risky portfolio，与IC和optimal CAL相切的optimal portfolio for investor有什么区别？

回答（1）

Cheney2019-07-26 11:15:34

同学你好，

optimal portfolio for investors是最适合某一个客户的组合，是由主观(IC)和客观(EF)相切，既考虑了主观世界又考虑了客观世界。
optimal risky portfolio是由客观(optimal CAL)和客观(EF)相切，没有考虑主观世界。

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录