曾同学
回答（1）
Bingo2019-07-11 17:49:45
Bingo同学你好。
首先要理解：optimal portfolio是怎么来的。这个是客观世界和主观世界相切的切点，考虑到了客户对风险的偏好。
这个题意思是，现在已经得出来了一个optimal portfolio，这是风险和收益率的均衡状态。
那么现在，有一个投资者，是more risk averse——意味着更加厌恶风险，更不愿意承担风险。这里的more是和既定好的均衡状态相比的。
所以相比之下，这个optimal portfolio对于more risk averse的投资者而言，风险超出他们愿意承受的状况，是more risky的。
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