183****78582026-03-17 18:40:49
183****7858第2小问，如果B和C选项都改成了：Montau AG should consider a contingent claim derivative with currency as an underlying, specifically the sale of KRW at a fixed EUR price. 那么此时还是选A吗？为什么。
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Essie2026-03-24 09:21:29
Essie同学你好，从对冲风险的角度来看，远期与期权确实都能对汇率风险起到管理作用，但若问哪种“最为适合”，仍应选择远期合约。
原因在于：远期不需要支付期权费，仅承担买卖价差，成本更低；同时，Montau 的应收款项金额与收款时间均已完全确定，远期能够以最简单直接的方式锁定未来韩元兑欧元的汇率，完全消除不确定性。而期权虽然提供了汇率有利时放弃行权的灵活性，但这种灵活性需要额外支付权利金，对于已经锁定交付与付款条件的商业合同而言并非必要，因此在效率与成本两方面，远期都优于期权。
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