1000008813012024-08-13 14:56:32
1000008813011. 高水位线反映了基金在业绩计算日扣除费用后的峰值，那为什么112解题过程中表示扣费前的？ 2.什么描述下，fund value代表扣除费用后的净值？
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爱吃草莓的葡萄2024-08-14 09:38:35
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学你对高水位线理解是对的，但是弄混了高水位线与基金价值之间的关系。
在每一期末，基金会公告它截止在这一天的在管规模，即基金价值，是没有进行任何费用扣除等。我们会根据基金价值与其变化来计算GP可以拿到的费用，基金价值减去GP收取的费用之后，剩下的是基金净价值，即高水位线。下一期只有基金价值高于高水位线，才有权收取激励费。
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