poupa回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-08-08 10:50:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
目前我们就学了一个tracking risk，又叫做tracking error，active risk
本质是用两组数据计算出来的，组合回报率和基准回报率（benchmark），两组数据轧差，然后求这组轧差数据的标准差。
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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